ホーム > 取扱商品 投資信託 > NB好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)
主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に実質的に投資を行い、信託財産の着実な成長を目指します。(ファンド・オブ・ファンズ方式)
当ファンドの購入申込みは、2023年2月28日までの間に限定して受け付ける限定追加型で、信託期間は約4年5カ月です。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。組入投資信託証券の運用はニューバーガー・バーマンが行います。
運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
---|---|
商品分類 | 追加型投信 / 内外 / 債券 |
設定日・償還日 | 2023年2月21日(2027年7月6日償還) |
決算日 | 毎年2月9日(休業日の場合は翌営業日) ※第1計算期間は、2024年2月9日(休業日の場合は翌営業日)とします。 |
収益分配 | 年1回の決算時に原則として収益分配方針に基づいて分配を行ないます。 |
信託報酬 | ファンドの純資産総額に年0.99%(税込)程度を 乗じて得た額とします。 |
信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。 |
商品概要等 |
総受渡金額 | 手数料率 |
---|---|
10,000円以上30,000,000円未満 30,000,000円以上 |
2.20%(税抜2.00%) 1.10%(税抜1.00%) |
COPYRIGHT © KIMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.