三英傑シリーズ

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三英傑の名を借りた銘柄選択3つの切り口

厳しい経済環境ではじまった21世紀、皆様におかれましては資産運用に対するご関心を日増しにお感じのことと存じます。証券業を営んで120年の木村証券では、今こそ株式投資の重要性を皆様にお伝えしなくてはならないと考えております。一言に株式と申しましても、国内上場・公開企業だけでも3000社以上あり、玉石混淆のなかから見付け出すことは容易なことではございません。
「良い株式を良い顧客に持っていただきたい」という弊社の願いを込め、「三英傑シリーズ」と郷土が生んだ英雄にちなんで株式を幅広く皆様にご提供できればと存じる次第です。
三英傑の名を借りて銘柄選択の切り口を三つに分け、投資スタンスが少しでもわかりやすくなればと考えました。

  • 即断即決、短期で見極める。信長コース

    株式投資にはタイミングが重視されます。株式相場の状況や今後の展開をふまえ、需要やテクニカルを重視しながら機会を捉えた時に原則的に選びます。
    時空を超えて夢とロマンに馳せたアグレッシブ(攻撃的)な信長にちなみました。

  • 中・長期の成長性を見極める。秀吉コース

    投資対象を企業の成長力と位置づけ、収益価値の集約EPS(=一株当たり利益)を基準として、原則的に当数値が今後増大すると予想されるものから選びます。 日吉村の農家から太閤になった成長性にちなみました。

  • 本質価値・安定性を冷静に見極める。家康コース

    投資対象を本質価値に位置づけ、市場時勢によって過小評価されているものを本質価値の集約BPS(=一株当たり純資産)を基準として、原則的に当数値がPBR平均以下のものから選びます。徳川300年の基礎を築いた着実な安定性にちなみました。

「三英傑シリーズ」2019年9月版

信長コース 注目ポイント
(4307) 株式会社野村 総合研究所 野村証券系SI (システムインテグレーション)大手。金融機関・流通向け主力。コンサルティング、開発・運用一貫体制で幅広い業種向けに事業拡大。19/4-6期事業別売上構成比(調整額除く)コンサルティング5.0%、金融ITソリューション44.3%、産業ITソリューション30.0%、IT基盤サービス20.7%。
(6326) 株式会社クボタ 農業機械、鋳鉄管国内トップ。海外売上比率68%。19/1-6期事業別売上構成、機械83.3%(農機・エンジン66.5%、建設機械16.8%)、水・環境15.1%(パイプインフラ関連8.6%、環境関連6.5%)等。国内は全部門増収。海外はトラクタ・建設機械好調。上下水道事業強化目的でパイプインフラ事業関連会社を再編。
(6952)カシオ計算機  腕時計中心に一般向け製品手掛ける。19/4-6期事業別売上高構成(調整額除く)コンシューマ87.9%、システム10.1%等。主力「G-SHOCK」のメタルラインが中国やEC向けに中高価格帯好調。教育事業拡大に注力。電子ピアノ新製品投入。軽減税率対応のレジスター需要が急拡大。年後半、電子辞書の新製品投入予定。
(7936)  株式会社アシックス 競技用シューズ大手。スポーツ用品全般。19/1-6期地域別売上高構成比(調整額除く)日本31.1%、北米19.6%、欧州23.5%、中華圏9.4%、オセアニア4.3%、東南・南アジア2.8%、その他9.3%。米国売上高14四半期ぶり復調。オニツカタイガー注力。ランニングシューズ「メタライド」投入、直営店、ECが好調。
(9434)ソフトバンク SBG国内通信子会社。「ソフトバンク」「ワイモバイル」展開。19/4-6期部門別売上高構成比(その他・調整額除く)コンシューマ56.4%、法人13.2%、流通10.0%、ヤフー20.4%。ヤフーと「PayPay」キャッシュレス事業で相乗効果狙う。9月より「ライフ」、「西友」、「サニー」などスーパーで決済利用可能に。

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秀吉コース 注目ポイント
(2802) 味の素 調味料から医薬まで展開する総合食品大手。19/4-6期事業利益構成比、日本食品25.8%、海外食品56.3%、ライフサポート6.1%、ヘルスケア8.6%、その他3.2%。国内はギョーザ、米飯など冷凍食品好調。豚コレラの影響残るが、海外のうま味調味料、生産性改善した冷凍食品増益。8月に米液体調味料会社買収。
(4578) 大塚 ホールディングス 国内製薬大手。精神神経系医薬品が主力。機能性食品・飲料事業も手掛ける。抗精神病薬「エビリファイメンテナ」、「レキサルティ」などグローバル4製品が海外向けに好調。19/1-6期事業別売上収益構成比(調整額除く)医療関連63.5%、ニュートラシューティカルズ24.0%、消費者関連2.3%、その他10.2%。
(5714)DOWAホールディングス 環境・リサイクルが特色の非鉄大手。製錬、電子材料など5本柱。19/4-6期部門別売上高構成比(その他・調整額除く)環境・リサイクル19.7%、製錬44.3%、電子材料14.7%、金属加工16.1%、熱処理5.2%。環境・リサイクルは廃棄物の再資源化処理増加、家電も高水準。使用済み排ガス浄化触媒の金属回収増加。
(5802)住友電気工業 電線、自動車用ワイヤーハーネス大手。19/4-6期事業別売上高構成比(調整額除く)自動車関連55.3%、情報通信関連6.2%、エレクトロニクス関連5.8%、環境エネルギー関連21.6%、産業素材関連11.1%。自動車用組み電線や5G向け通信機器販売伸長。CASE対応の研究に注力。ネジ販売商社テクノアソシエ子会社に。
(7203)トヨタ自動車 自動車世界大手。トヨタ、レクサスブランドが柱。19/4-6期所在地別売上高構成比(消去又は全社除く)日本42.9%、北米29.1%、欧州8.9%、アジア13.5%、その他5.6%。 MaaS (Mobility as a Service=マース)に注力。中国配車サービス最大手、滴滴出行と合弁会社設立。19/1-6期レクサスブランドの世界販売台数過去最高に。

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家康コース 注目ポイント
(1820) 西松建設 準大手ゼネコン。戸田建設と業務提携。財務健全で土木に強い。19/4-6期事業別売上高構成比(調整額除く)土木38.9%、建築58.5%、開発・不動産2.6%。土木はトンネルなど大型の手持ち工事を順調に消化。農業の環境監視クラウドシステムの量産機生産し監視サービスを6月より開始。ホテル事業参入。
(5019) 出光興産 4/1昭和シェル石油と経営統合。石油元売り2位。19/4-6期部門別売上高構成比(その他・調整額除く)燃料油78.6%、基礎化学品8.0%、高機能材6.9%、電力・再生可能エネルギー2.0%、資源4.5%。原油の共同調達など事業効率化を推進。小型電気自動車による独自システムのカーシェアリング事業の実証開始。
(8586)日立キャピタル 16年三菱UFJグループと資本提携。19/4-6期部門別売上収益構成比(その他・調整額除く)日本56.2%(アカウントソリューション50.7%、ベンダーソリューション5.5%)、欧州29.4%、米州7.2%、中国3.1%、ASEAN4.1%。中国不正常取引除く海外順調。国内構造改革で収益性改善。環境エネルギー事業展開。
(8591)オリックス リース中心に融資、投資、生保、不動産、銀行等多角化。19/4-6期事業別収益構成(調整額除く)法人金融サービス4.0%、メンテナンスリース13.5%、不動産17.3%、事業投資21.6%、リテール20.1%、海外23.5%。事業投資継続。再生可能エネルギーによる発電事業を推進。インド風力発電事業会社を完全子会社化。
(9810)日鉄物産 4月日鉄住金物産より社名変更。日本製鉄系専門商社。19/4-6期地域別売上高構成比(その他・調整額除く)国内71.9%、海外28.1%(ASEAN40%、中国16%、その他アジア22%、米国15%、他7%)。鉄鋼はアセアン、中東向けが販売増加。NST日本鉄板(株)子会社化で増収。豚肉の市況好転で増益。
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