三英傑シリーズ

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三英傑の名を借りた銘柄選択3つの切り口

厳しい経済環境ではじまった21世紀、皆様におかれましては資産運用に対するご関心を日増しにお感じのことと存じます。証券業を営んで120年の木村証券では、今こそ株式投資の重要性を皆様にお伝えしなくてはならないと考えております。一言に株式と申しましても、国内上場・公開企業だけでも3000社以上あり、玉石混淆のなかから見付け出すことは容易なことではございません。
「良い株式を良い顧客に持っていただきたい」という弊社の願いを込め、「三英傑シリーズ」と郷土が生んだ英雄にちなんで株式を幅広く皆様にご提供できればと存じる次第です。
三英傑の名を借りて銘柄選択の切り口を三つに分け、投資スタンスが少しでもわかりやすくなればと考えました。

  • 即断即決、短期で見極める。信長コース

    株式投資にはタイミングが重視されます。株式相場の状況や今後の展開をふまえ、需要やテクニカルを重視しながら機会を捉えた時に原則的に選びます。
    時空を超えて夢とロマンに馳せたアグレッシブ(攻撃的)な信長にちなみました。

  • 中・長期の成長性を見極める。秀吉コース

    投資対象を企業の成長力と位置づけ、収益価値の集約EPS(=一株当たり利益)を基準として、原則的に当数値が今後増大すると予想されるものから選びます。 日吉村の農家から太閤になった成長性にちなみました。

  • 本質価値・安定性を冷静に見極める。家康コース

    投資対象を本質価値に位置づけ、市場時勢によって過小評価されているものを本質価値の集約BPS(=一株当たり純資産)を基準として、原則的に当数値がPBR平均以下のものから選びます。徳川300年の基礎を築いた着実な安定性にちなみました。

「三英傑シリーズ」2017年11月版

信長コース 注目ポイント
(6141)DMG森精機 売上世界首位の工作機械グループ。17/1-6期地域別受注構成比(金額、機械本体のみ)、ドイツ19%、米国15%、日本13%、中国9%、EMEA・ロシア34%、アジア(日中除く)7%等。同期業種別受注構成(同)、機械24%、自動車・2輪18%、SMEs18%、航空・宇宙11%等。IoT活用、修理・保証サービスを拡充。
(6471)日本精工 国内最大手、世界3位のベアリング(機械稼働の効率向上の機能)メーカー。17/4-6期部門別売上高構成比(調整額除く)、自動車69.7%、産業機械25.1%、他5.2%。同期顧客地域別売上高構成比、日本36.0%、中国20.8%、日中除くアジア14.1%、米州15.9%、欧州13.2%。電気自動車向け製品開発推進。
(6501)日立製作所 IoT基盤「ルマーダ」活用、鉄道・インフラ分野強化推進。17/4-6期部門別売上構成(全社・消去除く)、情報・通信システム19%、社会・産業システム21%、電子装置・システム11%、建設機械9%、高機能材料17%、オートモティブシステム11%等。同期地域別売上構成、日本47%、北米14%、中国12%、ASEAN・インド他11%等。
(6976)太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(電気を一時的に蓄積・放出する機能)大手、スマートフォン・車載・通信基地局向け等拡販。17/3期製品別売上構成、コンデンサ51.0%、フェライト及び応用製品17.9%、複合デバイス28.4%等。同期電子部品用途別売上構成(同社推計)、通信機器47%、自動車・産業機器24%、情報機器15%等。
(8088)岩谷産業 液化石油ガスの卸・小売販売量で国内最大手、液化水素国内シェア100%、半導体の製造等で使用するヘリウムは世界生産量の8%を占める。17/3期事業別売上構成比(調整額除く)、総合エネルギー44.4%、産業ガス&機械28.0%、マテリアル19.1%等。同期の顧客所在地別売上構成比、日本88%、海外12%。

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秀吉コース 注目ポイント
(3402)東レ 18/3期予想部門別連結売上構成比(カッコ内、調整額除く営業利益)、繊維41.7%(39.5%)、機能化成品36.0%(38.4%)、炭素繊維複合材料8.1%(12.5%)、環境・エンジニアリング10.6%(6.8%)等。リチウムイオン電池部材・セパレーター好調で生産能力拡大。自動車向け樹脂、航空機向け炭素繊維需要が伸長。
(4183)三井化学 17/4-6期部門別売上構成比、モビリティ25.2%、ヘルスケア11.1%、フード&パッケージング14.8%、基盤素材47.0%等。同期海外売上比率44%(中国10%、アジア・中国除く15%、米国13%等)。車の軽量化需要で自動車用ポリプロピレン・コンパウンドが好調、紙おむつ用不織布も伸びる。成長分野に重点投資推進。
(6503)三菱電機 生産性向上・省エネ貢献を推進。シーケンサー(小型コンピューター、搭載設備に稼働指示等の機能)等製造自動化で強み。17/3期営業利益構成比(消去他除く)、産業メカトロニクス(FA、自動車機器等)46.9%、家庭電器(空調機器等)23.4%、重電システム(電力、交通、昇降機等)14.9%、情報通信システム(防衛・宇宙等)4.3%等。
(7267)ホンダ コネクテッドカー技術(ネット接続型・車車間通信自動車技術)、AI対応注力。EV・自動運転車を拡充。17/4-6期仕向地別売上構成、北米54.1%、アジア23.4%、日本11.8%、欧州4.6%等。同期事業別売上構成、4輪69.7%、2輪13.7%、金融サービス14.5%等。17/1-6、小型ビジネスジェット機の販売好調。
(8058)三菱商事 製鉄用原料炭やLNG等で強み。今年2月、ローソンを子会社化、サケ・マス養殖事業堅調、非資源が伸長。17/3期部門別純利益構成比(他、調整・消去除く)、金属(原料炭、鉄鋼石等)33.6%、生活産業 (食料・衣料・日用品、ヘルスケア、流通、小売等)27.6%、新産業金融(リース、不動産、物流等)8.1%、機械6.7%等。

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家康コース 注目ポイント
(1928)積水ハウス 国際事業は米国・豪州・中国・シンガポールに進出済み。同事業を17/1期・1821億円から20/1期・4000億円に拡大する計画。今年2月、約533億円で米住宅会社子会社化。米国中心に環境技術等アピール、受注増に結び付ける方針。ロボット導入、工場での生産部材増加等でプレハブの競争力強化注力。
(7751)キヤノン 19年稼働、ロボット駆使のデジタルカメラ新工場を建設する計画。新興国で事務機販売伸長。15年アクシス(買収金額約3000億円、監視カメラ世界シェア約5%)、16年東芝メディカルシステムズ(同6600億円、コンピューター断層撮影装置・CT世界シェア約24%)各買収。商業印刷機分野を拡大。医療機器の保守・点検サービス強化。
(8002)丸紅 17/6末の持分発電容量11765MW。同期末部門別総資産構成比、生活産業26%、エネルギー・金属24%、電力・プラント16%、素材16%、輸送機12%等。資源分野(エネルギー・金属から鉄鋼製品事業控除)を除いた非資源分野の純利益全体に占める比率は08年度34%、13年度79%、17年度予想87%。
(8316)三井住友フィナンシャルグループ 17/4~6期末その他有価証券評価益概算値2兆2720億円(株式2兆139億円、債券404億円等)、同期末不良債権比率0.96%(12/3末2.59%)。同期末三井住友銀行貸出金に占める海外店等比率29.0%(12/3末16.3%)。リース事業、信託部門拡充注力。銀証連携推進。東南アジア等海外事業強化。
(8766)東京海上ホールディングス 08年英キルン・米フィラデルフィア、12年米デルファイ各買収。15年、米HCC社買収(約75億ドル)、HCCはスペシャルティ保険(役員賠償責任保険、農業保険等)で強み、同分野の拡充目指す。17/3期部門別経常利益構成、国内損害保険65.7%、国内生命保険3.4%、海外保険29.4%等。新興国等の海外事業開拓推進。
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