三英傑シリーズ

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三英傑の名を借りた銘柄選択3つの切り口

厳しい経済環境ではじまった21世紀、皆様におかれましては資産運用に対するご関心を日増しにお感じのことと存じます。証券業を営んで120年の木村証券では、今こそ株式投資の重要性を皆様にお伝えしなくてはならないと考えております。一言に株式と申しましても、国内上場・公開企業だけでも3000社以上あり、玉石混淆のなかから見付け出すことは容易なことではございません。
「良い株式を良い顧客に持っていただきたい」という弊社の願いを込め、「三英傑シリーズ」と郷土が生んだ英雄にちなんで株式を幅広く皆様にご提供できればと存じる次第です。
三英傑の名を借りて銘柄選択の切り口を三つに分け、投資スタンスが少しでもわかりやすくなればと考えました。

  • 即断即決、短期で見極める。信長コース

    株式投資にはタイミングが重視されます。株式相場の状況や今後の展開をふまえ、需要やテクニカルを重視しながら機会を捉えた時に原則的に選びます。
    時空を超えて夢とロマンに馳せたアグレッシブ(攻撃的)な信長にちなみました。

  • 中・長期の成長性を見極める。秀吉コース

    投資対象を企業の成長力と位置づけ、収益価値の集約EPS(=一株当たり利益)を基準として、原則的に当数値が今後増大すると予想されるものから選びます。 日吉村の農家から太閤になった成長性にちなみました。

  • 本質価値・安定性を冷静に見極める。家康コース

    投資対象を本質価値に位置づけ、市場時勢によって過小評価されているものを本質価値の集約BPS(=一株当たり純資産)を基準として、原則的に当数値がPBR平均以下のものから選びます。徳川300年の基礎を築いた着実な安定性にちなみました。

「三英傑シリーズ」2017年9月版

信長コース 注目ポイント
(4041)日本曹達 17.3期部門別連結売上高構成比(カッコ内は営業利益)、化学品33.5%(29.7%)、農業化学品25.4%(34.4%)、商社23.7%(9.5%)、建設7.8%(11.1%)、運輸倉庫3.5%(7.8%)等。医薬品添加剤HPC(医薬品を製剤化する際の結合剤の機能)、半導体フォトレジスト材料等好調。農薬事業が拡大する見通し。
(6301)コマツ 米鉱山機械を4月に買収。ICT活用を推進。17/4-6期部門別売上構成比(外部顧客)、建設機械・車両91.1%、産業機械他(鍛圧機械、工作機械等)6.8%等。同期建設機械・車両地域別売上構成比(同)、日本14%、北米23%、欧州8%、中南米14%、中国7%、アジア(日中除く)13%、オセアニア9%等。
(6326)クボタ 17/1-6期部門別売上構成比、機械81.8%(農機・エンジン65.8%、建設機械14.5%等)、水・環境16.4%(パイプ関連8.6%、環境関連5.2%等)など。中国で田植機好調。北米では小型農機・芝刈り機伸長。有人監視下で無人自動運転作業(耕うん・代かき)可能なアグリロボトラクタ、今年6月モニター販売開始。
(6702)富士通 ITサービス部門強化、営業利益率改善注力。携帯電話事業を売却へ。AI技術活用のZinrai(ジンライ)展開、不正な金融取引検知、輸送効率化、新薬開発期間短縮、交通渋滞解消等の問題解決推進。設備稼働状況監視、大量データ分析、予防保全等のIoTで工場管理システムソフト化、国内外で拡販する方針。
(6752)パナソニック 米テスラ(電気自動車・EV大手)が今年発売の「モデル3」向けリチウムイオン電池を米ネバダ州新工場で17/1より共同生産開始、18年にEV換算・50万台分の電池生産目指す。車載用リチウムイオン電池世界シェア(16年)30%台。産業用ロボット国内シェア(同)10%。家電製品で国内高シェア。ローソンと共同、無人レジ開発注力。

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秀吉コース 注目ポイント
(1928)積水ハウス ロボット導入、工場での生産部材増加等でプレハブ住宅競争力強化図る。太陽光発電装置等活用、ゼロエネルギー住宅拡販。国際事業を17/1期・1821億円から20/1期・4000億円の計画、米国・豪州・中国・シンガポールに進出済み。米国中心、環境技術等アピール。今年2月、約533億円で米住宅会社を子会社化。
(3402)東レ 18/3期予想部門別連結売上構成比(カッコ内、調整額除く営業利益)、繊維41.7%(39.5%)、機能化成品36.0%(38.4%)、炭素繊維複合材料8.1%(12.5%)、環境・エンジニアリング10.6%(6.8%)等。航空機向け炭素繊維が回復の見通し。リチウムイオン電池部材のセパレーター(絶縁材)フィルムの生産能力拡大推進。
(5802)住友電気工業 大型蓄電池のレドックフロー電池展開、新素材開発でコスト低減推進。5G導入で光ファイバー需要拡大の見通し。自動車用ワイヤーハーネス世界シェア首位、アルミハーネスで優位性。17/3期部門別連結営業利益構成比(調整額除く)自動車65.5%、情報通信14.3%、環境エネルギー13.8%、産業素材他13.6%、エレクトロニクス-7.2%。
(6503)三菱電機 17/3期連結営業利益構成比(消去他除く)、産業メカトロニクス(FA、自動車機器等)46.9%、家庭電器(家庭・業務用空調機器等)23.4%、重電システム(電力、交通、昇降機等)14.9%、情報通信システム(防衛・宇宙等)4.3%等。IoT活用で製造現場の省エネ化推進。製造自動化製品・昇降機・自動運転技術等で優位性。
(7267)ホンダ 小型ビジネスジェット機の17/1-6出荷24機で販売好調。17/3期仕向地別売上構成、北米54.4%、アジア22.0%、日本12.9%、欧州4.6%等。同期事業別売上構成、4輪72.1%、2輪12.3%、金融サービス13.4%等。装着者歩行能力向上の歩行アシスト製品拡販。18年に中国で電気自動車を発売する計画。

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家康コース 注目ポイント
(4502)武田薬品工業 17/4-6期は潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤、血液がん治療薬が好調。同期事業別売上構成、医療用医薬品95.3%(米国33.1%、日本31.1%、欧州・加16.4%、新興国14.7%)等。京大iPS細胞研究所と共同でiPS細胞活用の治療法等研究。今年1月、創薬ベンチャーの米製薬企業を約54億ドルで買収。
(7201)日産自動車 9月に新型リーフ(EV)を発売予定。16年・リーフ世界販売5.19万台。EV販売推進。17/3期世界販売台数(カッコ内、同社調べシェア)562.6万台(6.1%)、主要国別、日本55.7万台(11.0%)、中国(1~12月)135.5万台(5.0%)、米国158.1万台(9.0%)、メキシコ40.9万台(25.0%)等。22年度までに世界シェア8%目標。
(8001)伊藤忠商事 青果物事業「ドール」等の食料部門好調、欧州市場など世界展開強化。14年、タイ最大級財閥チャロン・ポカパングループと資本・業務提携。15年、中国の国有複合企業・中国中信集団(CITIC)グループに約6000億円出資、CITICと連携強化、シナジー目指す。ユニー・ファミリーマートHDに34.6%(17/2末)出資、協業推進。
(8316)三井住友フィナンシャルグループ 海外展開・銀証連携・コスト削減推進。東南アジア事業を強化。17/3期末その他有価証券評価益概算値2兆1887億円(株式1兆9219億円、債券604億円、他2065億円)、同期末不良債権比率1.00%(12/3末2.59%)。三井住友銀行貸出金残高に占める海外店等比率、前期末27.9%(12/3末16.3%)。
(8766)東京海上ホールディングス 08年に英キルン・米フィラデルフィア、12年には米デルファイを買収。15年、米HCC社買収(約75億ドル)、HCCはスペシャルティ保険(役員賠償責任保険、農業保険等)世界首位級。海外事業強化、新興国市場開拓推進。17/3期部門別経常利益構成比、国内損害保険65.7%、国内生命保険3.4%、海外保険29.4%等。
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