三英傑シリーズ

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三英傑の名を借りた銘柄選択3つの切り口

厳しい経済環境ではじまった21世紀、皆様におかれましては資産運用に対するご関心を日増しにお感じのことと存じます。証券業を営んで120年の木村証券では、今こそ株式投資の重要性を皆様にお伝えしなくてはならないと考えております。一言に株式と申しましても、国内上場・公開企業だけでも3000社以上あり、玉石混淆のなかから見付け出すことは容易なことではございません。
「良い株式を良い顧客に持っていただきたい」という弊社の願いを込め、「三英傑シリーズ」と郷土が生んだ英雄にちなんで株式を幅広く皆様にご提供できればと存じる次第です。
三英傑の名を借りて銘柄選択の切り口を三つに分け、投資スタンスが少しでもわかりやすくなればと考えました。

  • 即断即決、短期で見極める。信長コース

    株式投資にはタイミングが重視されます。株式相場の状況や今後の展開をふまえ、需要やテクニカルを重視しながら機会を捉えた時に原則的に選びます。
    時空を超えて夢とロマンに馳せたアグレッシブ(攻撃的)な信長にちなみました。

  • 中・長期の成長性を見極める。秀吉コース

    投資対象を企業の成長力と位置づけ、収益価値の集約EPS(=一株当たり利益)を基準として、原則的に当数値が今後増大すると予想されるものから選びます。 日吉村の農家から太閤になった成長性にちなみました。

  • 本質価値・安定性を冷静に見極める。家康コース

    投資対象を本質価値に位置づけ、市場時勢によって過小評価されているものを本質価値の集約BPS(=一株当たり純資産)を基準として、原則的に当数値がPBR平均以下のものから選びます。徳川300年の基礎を築いた着実な安定性にちなみました。

「三英傑シリーズ」2018年5月版

信長コース 注目ポイント
(4208)宇部興産 リチウムイオン2次電池用セパレーター(絶縁材)は電気自動車販売増で需要好調が継続する予想、設備投資拡大で対応。食品包装向けナイロンフィルム、有機ELパネル向けポリイミドフィルムで優位性。中国の環境規制強化で主力製品のカプロラクタム(ナイロン原料)の市況改善、収益安定化寄与。セメント需要は堅調が続く見通し。
(5482)愛知製鋼 トヨタ自動車グループの特殊鋼大手。ハイブリッド車のインバーター用放熱部品で高シェア、電動車拡大で需要増加の見通し。家電や自動車向けモーターへの需要が伸びる磁石、自動運転システム・医療・スポーツ向け需要開拓も視野に入れる磁気センサ、老朽化した橋・ビル等の建替えで活用が増すステンレス鋼等の各事業拡充。
(6118)アイダエンジニアリング プレス成形システムの総合メーカー。17/4-12期の事業区分別売上高構成比、プレス機械79.1%、サービス20.3%等。同期地域別売上構成比、日本37.0%、米州27.1%、アジア18.6%、欧州17.3%。同期顧客業種別プレス機械売上構成比、自動車関連78.8%、電気・電子関連8.9%等。アルミ材対応のプレス機で強み。
(6301)コマツ 米大手鉱山機械メーカーのジョイ・グローバル(現コマツマイニング)買収を昨年4月完了、売上・営業利益押し上げに寄与。ICT(情報通信技術)、無人ダンプトラック運行システムの活用強化、生産性向上と自動化推進。「コムトラックス プラス」は鉱山・砕石向け大型機械に装着、リアルタイムで機械の状況把握、部品・サービス事業を拡充。
(6976)太陽誘電 18/3期予想製品別売上構成、コンデンサ58.4%、フェライト及び応用製品17.1%、複合デバイス23.3%等。EV化等で自動車向け高電圧・大容量コンデンサ需要が拡大する見通し。積層セラミックコンデンサ(電気を一時的に蓄える機能)世界シェア3位、データセンター等産業機器向け好調、超小型化製品開発を推進する方針。

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秀吉コース 注目ポイント
(5108)ブリヂストン タイヤ売上高世界首位。今期はタイヤ値上げ効果、数量増、天然ゴム等の原材料価格安定で営業増益の予想。資源価格上昇で建設・鉱山車両用タイヤ伸長、同タイヤの交換時期案内をシステム化。パンクでも一定距離走行可能なランフラットタイヤ、低燃費タイヤ等の高付加価値品好調。北米産植物原料のゴムづくり研究促進。
(6141)DMG森精機 5軸加工機拡販推進、自動化システム「マトリス」販売注力。17/12期地域別連結機械受注構成(金額、機械本体)、ドイツ19%、EMEA(ドイツ除く欧州、ロシア、トルコ、アフリカ等)33%、日本16%、米国15%、中国8%等。同期業種別受注構成(同)、機械24%、自動車・2輪18%、SMEs20%、航空・宇宙11%、金型8%等。
(6503)三菱電機 シーケンサー(搭載設備に稼働指示、生産情報集約の機能)で優位性。工場・ビル・都市整備等でIoT推進、一層の省エネ・自動化のシステム構築注力。IoT基盤「エッジクロス」対応のアプリケーション(応用ソフト)を販売予定。中国製造2025が進展、工場の自動化ニーズが継続して伸びる見通し。FA事業を更に強化する方針。
(8766)東京海上ホールディングス 17/4-12期事業別経常益構成(連結調整等除く)、国内損保69.5%、国内生保4.8%、海外保険24.3%等。08年英キルン・米フィラデルフィア、12年米デルファイ、15年米HCC社(専門性高いスペシャルティ保険で優位性)、17年米AIGの企業・団体向け医療保険事業を各買収。インド等のアジア・新興国を一段と開拓。
(9433)KDDI 03/3期~18/3期、16期連続増配予定。17/4-12期部門別営業益構成(調整額除く)パーソナル(個人対象auブランド等展開)76.9%、バリュー(コンテンツ・決済・コマース等)10.1%、ビジネス(法人顧客対象、ネットワーク・クラウド等)8.9%、グローバル3.1%等。電子商取引・金融等分野拡充。5G・IoT活用の新サービス創出注力。

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家康コース 注目ポイント
(2914)JT 17/12期部門別売上構成比(消去除く、カッコ内営業利益ベース)、国内たばこ29.0%(38.4%)、海外たばこ58.0%(58.0%)、医薬4.8%(4.3%)、加工食品7.5%(1.0%)等。同期売上高は国内たばこ事業減収、海外たばこ事業、医薬事業(グループ会社の鳥居薬品販売好調)増収。医薬・加工食品拡充目指す。
(7751)キヤノン 医療機器・監視カメラ・商業印刷・産業機器(有機EL装置等)の新規事業推進。15年アクシス(買収金額約3000億円)、16年東芝メディカルシステムズ(同6600億円)各買収。宮崎県でレンズ交換式カメラ一貫生産工場新設、19/8稼動予定。ロボティクスアイ(ロボットアームの先、カメラ装着システム等)注力。17/12期1株配当金160円。
(8053)住友商事 20/3期連結純利益4000億円以上目標。17/4-12期部門別売上構成(消去全社除く)、金属10.4%、輸送機・建機8.9%、メディア・生活関連(ジュピターテレコム等)24.9%、資源・化学品14.9%、海外現地法人・海外支店(北米鋼管事業等)35.6%等。ニッケル・亜鉛・油井管事業で強み。海外で社会インフラ事業拡充。
(8316)三井住友フィナンシャルグループ 資本・資産・経費の効率性向上、収益力を強化する方針。アジア等の海外分野の拡充目指す。17/12末有価証券評価益2兆7951億円(株式2兆4616億円、債券466億円等)、同期末不良債権比率0.87%(12/3末2.59%)。同期末三井住友銀行・貸出金に占める海外店等比率29.7%(12/3末16.3%)。
(8591)オリックス 18/3期予想純利益3000億円(17/3期2732億円)。17/4-12期事業別営業収益構成(調整額除く)、事業投資48.8%、海外16.3%、リテール15.3%、メンテナンスリース9.4%、不動産6.3%等。19/3期からの中期経営計画・純利益年間成長率4~8%目標。インフラ・環境等投資拡大。17/3期1株配当金52円25銭。
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