マザーファンド(ダイワ・ベトナム株式マザーファンド)を通じてベトナムの株式等に投資し、信託財産の成長をめざします。(ファミリーファンド方式)ベトナムの株式等の運用は、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドが行ないます。
毎年5月24日および11月24日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
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商品分類 | 追加型投信 / 海外 /株式 |
設定日 | 2016年12月26日 |
決算日 | 毎年5月24日および11月24日(休業日の場合翌営業日) |
収益分配 | 年2回の決算時に収益分配方針に基づいて分配を行ないます。 |
信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.92%(税込)程度を 乗じて得た額とします。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
商品概要等 |
総受渡金額 | 手数料率 |
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10,000円以上10,000,000円未満 10,000,000円以上30,000,000円未満 30,000,000円以上 |
3.30%(税抜3.00%) 2.20%(税抜2.00%) 1.10%(税抜1.00%) |
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