三英傑シリーズ

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三英傑の名を借りた銘柄選択3つの切り口

厳しい経済環境ではじまった21世紀、皆様におかれましては資産運用に対するご関心を日増しにお感じのことと存じます。証券業を営んで120年の木村証券では、今こそ株式投資の重要性を皆様にお伝えしなくてはならないと考えております。一言に株式と申しましても、国内上場・公開企業だけでも3000社以上あり、玉石混淆のなかから見付け出すことは容易なことではございません。
「良い株式を良い顧客に持っていただきたい」という弊社の願いを込め、「三英傑シリーズ」と郷土が生んだ英雄にちなんで株式を幅広く皆様にご提供できればと存じる次第です。
三英傑の名を借りて銘柄選択の切り口を三つに分け、投資スタンスが少しでもわかりやすくなればと考えました。

  • 即断即決、短期で見極める。信長コース

    株式投資にはタイミングが重視されます。株式相場の状況や今後の展開をふまえ、需要やテクニカルを重視しながら機会を捉えた時に原則的に選びます。
    時空を超えて夢とロマンに馳せたアグレッシブ(攻撃的)な信長にちなみました。

  • 中・長期の成長性を見極める。秀吉コース

    投資対象を企業の成長力と位置づけ、収益価値の集約EPS(=一株当たり利益)を基準として、原則的に当数値が今後増大すると予想されるものから選びます。 日吉村の農家から太閤になった成長性にちなみました。

  • 本質価値・安定性を冷静に見極める。家康コース

    投資対象を本質価値に位置づけ、市場時勢によって過小評価されているものを本質価値の集約BPS(=一株当たり純資産)を基準として、原則的に当数値がPBR平均以下のものから選びます。徳川300年の基礎を築いた着実な安定性にちなみました。

「三英傑シリーズ」2021年9月版

信長コース 注目ポイント
(2531) 宝ホールディングス 傘下に宝酒造とタカラバイオ。清酒・焼酎・みりん大手。21/4-6月期事業別売上高構成(その他、調整額除く)宝酒造45.1%、宝酒造インターナショナル31.9%、タカラバイオ23.0%。同宝酒造構成、焼酎35.8%、清酒8.4%、ソフトアルコール30.6%、その他酒類4.4%、みりん7.2%、調味料6.9%、原料用6.7%。コロナ向けと一般試薬の需要堅調。
(5929) 三和 ホールディングス シャッター最大手。軽量、重量とも国内首位。21/4-6月期地域別売上高構成比(調整額除く)日本45.8%、北米32.6%、欧州20.2%、アジア1.4%。国内物流向け重量シャッター、欧米の住宅向けガレージドア、開閉器需要がけん引。メンテ事業も回復。米大手ドアメーカーを買収。防犯、防火シャッター、ガレージドアの販売拡大に注力。
(8113) ユニ・チャーム 衛生用品(生理用品、乳幼児・大人用紙おむつ)大手。ペットケアも。21/1-6月期事業別売上高構成比(調整額除く)パーソナルケア86.3%、ペットケア12.9%、その他0.8%。海外売上高比率63.1%、アジア売上高比率46.7%。マスク販売、巣ごもり需要でペット用品も好調。若年層中心に拡販。ESG目標を策定。総還元性向50%計画を持続。
(8919)(株)カチタス 地方圏主体で相続空き家中心に中古住宅再生事業を全国展開。21/3月期地域別販売状況、北海道8%、東北16%、関東11%、中部15%、近畿2%、中国9%、四国6%、九州18%、東京圏8%、名古屋圏5%、大阪圏3%。年間販売件数4,525件。全国店舗網113。取引工務店数 941社。ニトリと17年資本業務提携。JPX日経400に新規選定。
(9533) 東邦ガス 愛知、岐阜、三重が営業エリア。LPガス、電気も展開しトータルエネルギーの供給を目指す。21/4-6月期事業別売上高構成比(その他、調整額除く)ガス70.1%、LPGその他エネルギー20.2%、電気9.7%。カーボンニュートラルへの取り組み発表。豊田通商と実現に向け協業を開始。環境性能に優れたガスを利用しCO₂削減をめざす。

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秀吉コース 注目ポイント
(4183)三井化学 フェノール等石化からヘルスケア、自動車向け機能性樹脂に展開拡大。21/4-6月期事業別売上収益構成(その他、調整額除く)モビリティ25.3%、ヘルスケア10.7%、フード&パッケージング13.9%、基盤素材50.1%。自動車、半導体向けが堅調推移。新設プラント生産開始。日本IBM、野村総研と資源循環型社会のコンソーシアム設立合意。
(5333)日本ガイシ 21/4-6月期事業別売上高構成(調整額除く)エネルギーインフラ8.5%、セラミックス60.0%、エレクトロニクス9.6%、プロセステクノロジー21.9%。自動車生産復調と半導体製造装置用拡大で回復基調。太陽光発電とNAS電池を組み合わせた事業を確立。日揮子会社とゼオライト膜使用のCO₂分離回収技術を共同で開発、実証実験段階に。
(5713)住友金属鉱山 銅、ニッケル中心の非鉄大手。電子材料と2本柱。21/4-6月期事業別売上高構成比(その他、調整額除く)資源11.2%、製錬68.6%、材料20.2%。車載向け、スマホ向け材料の数量増加傾向。ニッケル酸リチウムを来年7月より増産予定。全固体電池用正極材の開発強化。コバルト回収を含めた二次電池リサイクル技術の実証実験に成功。
(8766) 東京海上 ホールディングス 損保大手。東京海上日動中心に生保子会社も。欧米海外保険事業をM&Aで拡大中。21/4-6月期正味収入保険料構成比、火災16.2%、海上4.2%、傷害7.1%、自動車38.9%、自動車損害賠償責任6.0%、その他27.6%。東京海上日動の保険引き受け好調。海外資産運用益が押し上げ。新代理店システムやヘルスケア領域を開拓し収益強化めざす。
(9432)日本電信電話 NTTグループ持株会社。昨年12月主力のドコモを完全子会社化。固定、光回線高シェア。21/4-6月期事業別営業収益構成比、固定音声関連7.9%、移動音声関連9.6%、IP系・パケット通信30.0%、通信端末機器販売5.4%、システムインテグレーション31.2%、その他15.9%。4月富士通、5月スカパーJSATと業務提携。アハモ好調。

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家康コース 注目ポイント
(4182)三菱ガス化学 基礎・機能品中心、キシレン系芳香族、機能化学品生産。メタノール関連世界トップクラス。超純過酸化水素、BT系製品などシェア1位多数。海外売上比率59%。21/4-6月期事業別売上高構成比(その他、調整額除く)基礎化学品事業58.6%、機能化学品事業41.4%。カーボンニュートラルに向けた環境変化に強い収益構造への転換目指す。
(5020)ENEOS ホールディングス 石油元売り最大手。21/4-6月期事業別売上高構成(その他、調整額除く)エネルギー83.4%、石油・天然ガス開発2.0%、金属14.6%。資源高、薄膜・機能材料販売好調で増益。三菱ケミカルとプラスチック油化事業開始。超高圧・電線絶縁用ポリエチレンの生産能力増強。国内3か所でメガソーラー建設。米・豪の太陽光事業に参画決定。
(7259)(株)アイシン 4月にAWを統合し社名変更。変速機など機能部品中心。21/4-6月期事業別売上収益構成比、自動車部品97.0%(パワートレイン56.1%、走行安全18.9%、車体19.4%、CSS他2.6%)、エナジソリューション他3.0%。トヨタグループ向け供給が増加。「イーアクスル」などパワートレイン製品販売のEV化比率を2030年度に6割超目指す。
(8306)(株)三菱UFJ フィナンシャル・グループ 国内最大の金融グループ。銀行、信託、証券、リース等傘下。21/4-6月期事業本部別営業純益構成比(本部・その他除く)グローバルCIB14.9%、受託財産9.7%、グローバルコマーシャルバンキング18.7%、コーポレートバンキング16.8%、法人・リテール4.0%、デジタルサービス13.0%、市場22.9%。東京大学とカーボンニュートラルで連携。
(8591)オリックス リース中心に金融業務や不動産など海外含め多角的に展開。21/4-6月期事業別収益構成比(調整額除く)法人営業・メンテナンスリース18.0%、不動産15.9%、事業投資・コンセッション16.4%、環境エネルギー4.8%、保険17.9%、銀行・クレジット3.8%、輸送機器1.4%、米国7.8%、ヨーロッパ8.3%、アジア・豪州5.7%。物流施設に注力。
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