三英傑シリーズ

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三英傑の名を借りた銘柄選択3つの切り口

厳しい経済環境ではじまった21世紀、皆様におかれましては資産運用に対するご関心を日増しにお感じのことと存じます。証券業を営んで120年の木村証券では、今こそ株式投資の重要性を皆様にお伝えしなくてはならないと考えております。一言に株式と申しましても、国内上場・公開企業だけでも3000社以上あり、玉石混淆のなかから見付け出すことは容易なことではございません。
「良い株式を良い顧客に持っていただきたい」という弊社の願いを込め、「三英傑シリーズ」と郷土が生んだ英雄にちなんで株式を幅広く皆様にご提供できればと存じる次第です。
三英傑の名を借りて銘柄選択の切り口を三つに分け、投資スタンスが少しでもわかりやすくなればと考えました。

  • 即断即決、短期で見極める。信長コース

    株式投資にはタイミングが重視されます。株式相場の状況や今後の展開をふまえ、需要やテクニカルを重視しながら機会を捉えた時に原則的に選びます。
    時空を超えて夢とロマンに馳せたアグレッシブ(攻撃的)な信長にちなみました。

  • 中・長期の成長性を見極める。秀吉コース

    投資対象を企業の成長力と位置づけ、収益価値の集約EPS(=一株当たり利益)を基準として、原則的に当数値が今後増大すると予想されるものから選びます。 日吉村の農家から太閤になった成長性にちなみました。

  • 本質価値・安定性を冷静に見極める。家康コース

    投資対象を本質価値に位置づけ、市場時勢によって過小評価されているものを本質価値の集約BPS(=一株当たり純資産)を基準として、原則的に当数値がPBR平均以下のものから選びます。徳川300年の基礎を築いた着実な安定性にちなみました。

「三英傑シリーズ」2021年12月版

信長コース 注目ポイント
(4503)アステラス製薬 製薬大手。免疫抑制剤や抗がん剤に特色。産学連携加速。主力前立腺がん治療薬「イクスタンジ」が欧米で二桁伸長。新型抗がん剤「パドセブ」も堅調。21/4-9月期地域別売上収益構成比、日本20.2%、米国41.8%、エスタブリッシュドマーケット(EU、加、豪)24.4%、グレーターチャイナ5.1%(中、台)、インターナショナルマーケット8.5%。
(6448)ブラザー工業 プリンタ、デジタル複合機が柱。ミシン大手。21/4-9月期事業別売上収益構成(その他、調整額除く)プリンティング・アンド・ソリューションズ59.7%、パーソナル・アンド・ホーム8.0%、マシナリー16.7%、ネットワーク・アンド・コンテンツ3.9%、ドミノ11.7%。P&Sは在宅勤務向け消耗品が堅調、為替寄与。P&Hは、ミシン販売が堅調。
(8267) イオン 総合スーパー(GMS)中心の国内流通大手。金融、不動産など子会社も上場。21/3-8月期事業別営業収益構成比(その他、調整額除く)GMS33.4%、SM30.1%、DS4.3%、ヘルス&ウェルネス11.1%、総合金融5.2%、ディベロッパー3.9%、サービス・専門店7.5%、国際4.5%。業界3位の100円ショップ大手「キャンドゥ」を買収へ。
(9301) 三菱倉庫 倉庫大手。陸上・港湾・国際一貫輸送。物流はコンテナ輸出入取扱量回復で配送センター業務拡大。不動産は大阪新規取得施設(グランフロント大阪)が寄与。国際運送の海上・航空運賃単価上昇。21/4-9月期事業別営業収益構成比(調整額除く)倉庫・港湾運送等物流85.8%、不動産14.2%。来秋に茨木市配送センターを竣工予定。
(9936) 王将フードサービス 関西地盤に「餃子の王将」展開。直営中心でFCも展開。21/3月期店舗数直営528、FC206店舗。餃子、手作り、オリジナルに強み。デリバリー導入店舗を直営で424、FC合計で484に拡大。プラットフォーム(出前館、UberEatsなど)利用店舗を拡大、直営のテイクアウト・デリバリーが過去最高。10月は3店舗出店。各種キャンペーン実施中。

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秀吉コース 注目ポイント
(2768) 双日 ニチメンと日商岩井が統合。自動車、航空、肥料強い。メタノール、化学品好調。鉄鋼製品、米自動車販売伸長。21/4-9月期部門別収益構成(その他、調整額除く)自動車12.6%、航空・交通プロジェクト3.3%、インフラ・ヘルスケア3.2%、金属・資源・リサイクル27.4%、化学27.6%、生活・アグリ15.3%、リテール・コンシューマ10.6%。
(3116)トヨタ紡織 トヨタ系自動車用シート、エアフィルタ国内首位。21/4-9月期地域別売上収益構成(消去又は全社除く)日本49.1%、北中南米20.9%、中国12.6%、アジア・オセアニア11.7%、欧州・アフリカ5.7%。主力自動車用シートがSUV、ミニバン向けに好調、増産見通し。9月発売のカローラクロスに採用。カーボンニュートラルへの取り組み加速。
(7011)三菱重工業 エナジー、物流・冷熱・ドライブシステムなどの総合重機大手。4-9月期事業別売上収益構成比(その他除く)エナジー40.2%、プラント・インフラ18.0%、物流・冷熱・ドライブシステム27.1%、航空・防衛・宇宙14.7%。ESG投資指標「ダウジョーンズサスティナビリティインデックス」アジア太平洋の構成銘柄に5年連続選定。
(7751) キヤノン カメラ、事務機器の大手。半導体・露光装置、監視カメラ展開。21/1-9月期事業別売上高構成比(消去除く)プリンティング53.8%、イメージング17.9%、メディカル13.4%、インダストリアルその他14.9%。M&Aなど用い、商業印刷、ネットワークカメラ、メディカル、産業機器の4部門の新規事業を核とした「戦略的大転換」を推進。
(7762)シチズン時計 電波時計に強い時計大手。持ち株会社制で電子部品、工作機械、情報機器展開。16年「フレデリックコンスタント」買収。21/4-9月期事業別売上高構成(調整額除く)時計45.4%、工作機械28.0%、デバイス19.2%、電子機器他7.4%。北米向け時計販売が電子商取引や店舗で好調。ムーブメントも機械式及び高付加価値品が想定上回る。

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家康コース 注目ポイント
(3405) クラレ 高機能樹脂ポバール等シェアNo.1の事業・製品多数。21/1-9月期事業別売上高構成比(その他、調整額除く)ビニルアセテート43.2%、イソプレン8.7%、機能材料19.2%、繊維8.6%、トレーディング20.3%。光学用ポバールは、液晶向け需要旺盛。トレーディングの繊維、樹脂・化成品が好調推移。100周年に向けスペシャリティ化学企業めざす。
(4502) 武田薬品工業 国内1位。世界トップ10。がん、中枢神経、消化器、希少疾患重点に注力。21/4-9月期地域別売上収益構成比、日本21.8%、米国46.7%、欧州・加19.7%、アジア5.0%、中南米3.4%、ロシア1.4%、その他2.0%。グローバルブランド14製品は好調。負債圧縮に一定のメド。株主還元強化へかじ取り。タイミング見て自社株買い実施を検討。
(4634)東洋インキ SCホールディングス 印刷インキ国内首位。凸版印刷系。液晶パネル向けが収益の柱。医療分野へ進出など事業の収益力強化、重点開発領域創出と拡大を目指す。21/1-9月期事業別売上高構成比(その他、調整額除く)色材・機能材関連26.5%、ポリマー・塗加工関連24.7%、パッケージ関連25.6%、印刷・情報関連23.2%。原材料価格上昇で価格を改定実施。
(8053) 住友商事 総合商社。住友グループ中核。金属取引、自動車に実績。メディア、資源事業好調。21/4-9月期事業別収益構成(消去又は全社除く)金属19.2%、輸送機・建機17.6%、インフラ7.8%、メディア・デジタル8.1%、生活・不動産20.0%、資源・化学品27.3%。子会社がニュージーランドの森林資産を追加取得。北⽶鋼管及び⾃動⾞関連回復。
(8316)(株)三井住友 フィナンシャルグループ 国内3大金融グループ一角。効率性高い。傘下に銀行、証券、アセット、カードなど。21/9末時点Tier1比率16.85%。市場事業部門以外の3事業部門が堅調に推移。インドネシア・航空機リースも回復。米国証券ジェフリーズと資本業務提携。インドやベトナムなど潜在成長力の高い国への出資を発表、第2、第3のSMBCグループをめざす。
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