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新光ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

  主として世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式などに実質的に投資します。企業の安定的な収益力などに着目します。
 マザーファンドの運用指図権限の全部または一部をAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託します。

運用会社 アセットマネジメントOne
商品分類 追加型投信/内外/株式
設定日 2012年7月31日
決算日 毎月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年12回の決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
信託報酬 ファンドの純資産総額に年率1.848%(税抜1.68%)を
乗じて得た額とします。
信託財産留保額 換金受付日の翌営業日の基準価額に0.3%をかけた額とします。
商品概要等

手数料率表

総受渡金額 手数料率
10,000円以上10,000,000円未満
10,000,000円以上30,000,000円未満
30,000,000円以上
3.30%(税抜3.00%)
2.20%(税抜2.00%)
1.10%(税抜1.00%)

詳しくは、運用会社のホームページへ

お申し込みに際してのご注意
投資信託のお申込にあたっては、各ファンドの最新の「投資信託説明書(目論見書)」および「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。投資信託説明書(目論見書)および目論見書補完書面のご請求は、担当営業員または、店舗窓口までお気軽にお申しつけください。
投資信託は、国内外の株式や債券等へ投資している為、投資対象の価格変動のリスク・為替相場の変動によるリスク・金利変動によるリスク・その発行者に係る信用状況の変化に伴うリスク等が発生します。当該リスクは投資信託をお申込したお客様が負う事になります。また、上記事由等により基準価額が下落した場合、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本は保証されておりません。
投資判断は、各ファンドの最新の「投資信託説明書(目論見書)」および「目論見書補完書面」をよくお読みいただき、商品内容をご確認の上、お客様ご自信の判断でお願いいたします。

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