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企業価値成長小型株ファンド

 主として、企業価値成長小型株マザーファンドを通じて、わが国の小型株に実質的に投資を行い、小型株市場の中から、利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し、企業価値の成長が見込める銘柄を選定することにより、中長期的な値上がり益の獲得を目指し、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
   原則として、年2回(毎年2月、8月の各月20日。休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。

運用会社 アセットマネジメントOne
商品分類 追加型投信/国内/株式
設定日 2016年2月29日
決算日 毎年2月および8月の各月20日(休業日の場合には翌営業日)
収益分配 毎決算日に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
信託報酬 ファンドの純資産総額に年率1.595%(税抜1.450%)を
乗じて得た額とします。
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
商品概要等

手数料率表

総受渡金額 手数料率
10,000円以上10,000,000円未満
10,000,000円以上30,000,000円未満
30,000,000円以上
3.30%(税抜3.00%)
2.20%(税抜2.00%)
1.10%(税抜1.00%)

詳しくは、運用会社のホームページへ

お申し込みに際してのご注意
投資信託のお申込にあたっては、各ファンドの最新の「投資信託説明書(目論見書)」および「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。投資信託説明書(目論見書)および目論見書補完書面のご請求は、担当営業員または、店舗窓口までお気軽にお申しつけください。
投資信託は、国内外の株式や債券等へ投資している為、投資対象の価格変動のリスク・為替相場の変動によるリスク・金利変動によるリスク・その発行者に係る信用状況の変化に伴うリスク等が発生します。当該リスクは投資信託をお申込したお客様が負う事になります。また、上記事由等により基準価額が下落した場合、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本は保証されておりません。
投資判断は、各ファンドの最新の「投資信託説明書(目論見書)」および「目論見書補完書面」をよくお読みいただき、商品内容をご確認の上、お客様ご自信の判断でお願いいたします。

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