ホーム > 取扱商品 投資信託 > 野村新興国債券投信Bコース(為替ヘッジなし)
エマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
また、「Bコース」は、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を大きく受けます。
毎決算時(年12回原則、毎月5日。休業日の場合は翌営業日。)に、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。
ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります
運用会社 | 野村アセット・マネジメント |
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商品分類 | 追加型投信/海外/債券 |
設定日 | 1996年4月26日 |
決算日 | 原則、毎月5日(同日が休業日の場合は翌営業日) |
収益分配 | 年12回の決算時に分配を行ないます。 |
信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.782%(税抜年1.62%)の率を 乗じて得た額とします。 |
信託財産留保額 | 換金時に、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、 換金する口数に応じてご負担いただきます。 |
商品概要等 |
総受渡金額 | 手数料率 |
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10,000円以上10,000,000円未満 10,000,000円以上30,000,000円未満 30,000,000円以上 |
3.30%(税抜3.00%) 2.20%(税抜2.00%) 1.10%(税抜1.00%) |
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